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大集合(参考公募基金运作)(已终止)

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已终止集合产品

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名称	第一创业ESG整合债券13号集合资产管理计划
类型	集合资产管理计划
产品代码	SAZY86
产品类型	固定收益类
目标规模	资产管理计划的初始募集规模合计不低于1000万元人民币，法律法规和监管机构另有规定的除外
管理期限	本计划存续期为10年，从本计划成立之日起起算。
推广期	本集合计划的具体推广期以管理人的推广公告为准。
开放期	本计划每周开放3天，具体参与、退出安排以管理人公告或邮件通知（管理人授权邮箱：zgyypublic@fcsc.com）为准。投资者在此同意，管理人有权根据运作需要确定具体开放日期，管理人在具体开放日期前1个交易日通过本合同约定方式告知投资者前述事项。
临时开放期	1.临时开放期的触发条件在满足法律法规要求的前提下，当以下情形发生时，资产管理人有权增设临时开放期，且临时开放期只允许本计划现存投资者退出。（1）本计划存续期届满并根据本合同约定进行展期的；（2）资产管理人根据本合同约定对本合同进行变更的；（3）中国证监会或法律法规规定的其他情形。 2.临时开放期的设置程序与披露方式临时开放期的具体安排以资产管理人公告或向投资者发出的电子邮件为准，届时资产管理人网站上发布公告或向投资者发出的电子邮件即视为履行了告知义务。
份额面值	人民币1.00元。
最低金额	投资者在资产管理计划存续期开放日购买资产管理计划份额的，投资者应符合合格投资者标准，如投资者在提交参与申请时未持有资产管理计划份额，则首次参与金额应不低于30万元人民币（不含参与费用），在开放日内追加参与的，每次参与的金额应不低于1万元人民币（不含参与费用）。当投资者持有的计划资产净值高于30万元人民币时，投资者可以选择全部或部分退出资产管理计划份额；选择部分退出资产管理计划份额的，投资者在退出后持有的计划资产净值不得低于30万元人民币。当资产管理人发现投资者申请部分退出资产管理计划将致使其在部分退出申请确认后持有的计划资产净值低于30万元人民币的，资产管理人有权发起强制退出投资者持有的本计划全部份额。当投资者持有的计划资产净值低于30万元人民币（含30万元人民币）时，需要退出计划的，投资者必须选择一次性全部退出资产管理计划，否则管理人有权发起强制退出投资者持有的本计划全部份额。
相关费率	1、参与费：无； 2、退出费：无； 3、管理费：0.1%/年； 4、托管费：0.01％/年； 5、运营服务费：无； 6、管理人业绩报酬：不收取业绩报酬。 7、证券交易费用：包括但不限于印花税、过户费、经手费、证管费、开放式基金的认购/申购费及赎回费等。 8、其他费用：资产管理计划银行资金账户发生的银行结算费用等银行费用，由托管人根据管理人的指令，按费用实际支出金额从资产管理计划资产中支付。资产管理计划运作期间投资所发生的交易手续费、印花税等有关证券交易税费，作为交易成本直接扣除。资产管理计划存续期间发生的信息披露费、与资产管理计划相关的律师费和会计师费、以及按照国家有关规定可以列入的其他费用等，由托管人根据有关法规及相应协议的规定，根据管理人的指令，按费用实际支出金额从资产管理计划资产中支付，列入资产管理计划费用。
投资范围及投资比例	1.主要投资方向【（1）固定收益类资产：国内依法发行并在银行间市场和交易所交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债（含公开发行和非公开发行）、金融债、同业存单、可转换债（含可分离交易的可转债，不允许转股）、资产支持证券（不含劣后级）、债券型公募基金，经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具，包括短期融资券、超短期融资券、中小企业集合票据、中期票据、资产支持票据（ABN，不含劣后级）、非公开定向债务融资工具（PPN）等，债券逆回购；（2）现金类资产：包括现金、各类银行存款（包括银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款，不含结构性存款）、货币市场基金；（3）期货和衍生品类资产：国债期货；（4）本计划可参与债券正回购交易、债券借贷交易。如法律法规或监管机构以后允许本产品投资其他品种，投资者、资产管理人、资产托管人三方书面达成一致后，并按规定履行合同变更程序可以将其纳入投资范围。】 2.投资比例【（1）大类资产配置比例： 1）本计划财产投向固定收益类资产（含现金类资产）的投资比例不低于资产总值的80%（含）； 2）参与证券正回购融入资金余额或逆回购融出资金余额不得超过本计划上一日资产净值的100%，中国证监会另有规定的除外； 3）期货和衍生品类资产的持仓合约价值低于资产总值的80%或期货和衍生品账户权益不超过资产总值的20%；本计划投资于公开募集证券投资基金的，计算本计划总资产时按照穿透原则合并计算所投资公开募集证券投资基金的总资产，且按照穿透原则合并计算投资同类资产的金额需符合本计划资产配置比例的要求。本计划按照所投资公开募集证券投资基金披露投资组合的频率，更新计算计划所投资资产的金额或比例。】
风险收益特征	R2（中低风险）
适合推广对象	本计划的风险等级为R2（中低风险），适合风险承受能力为C2（谨慎型）及以上等级或者符合专业投资者标准的合格投资者。
管理人	第一创业证券股份有限公司
托管人	中国民生银行股份有限公司深圳分行
代理推广机构	第一创业证券股份有限公司及其他符合相应资格条件的、经管理人委托的、代理推广本计划的机构
批准产品发行或备案的机构	中国证券投资基金业协会